2021年10月14日 星期四

上option jack會學到D乜

 最近冇乜大上堂,留意到之前一個期權既啟蒙者搞左個2021分享會。就科左金去試下,幾佰蚊有所得著


1) 根據年初效應,應驗呢五年(除2020外。)由2016-2021都出現年初效應,升市或跌市。準確比例高於80%

2) 不用電腦backtest以往,大早的年期如1980 1990都幾十年數據冇乜用。要用就用呢最近呢幾年

3)基金會偷步早於12月就入市

4) 25000係好淡分水嶺

5)利用VHSI 去做SP / SC倉 (我相信佢係做naked short, 同埋分享佢話睇錯市就要幾日內平倉走人)

6)玩short strangle 於2020 3月時,點解咁做? 比較VHSI同恒指,當VHSI升到高位,而恒指就急跌,VHSI無再大升,咁就係玩既時候(呢點我驚驚,一生人有或者會有幾次咁既機會,但我寧願穏穏陣陣)

呢個做法係利用高引伸波幅去食IV, 而唔係利用時間值。由於係2020 3月20日大跌市,個IV爆高,呢個時間用short stangle開倉,配以下個月做法。由於去到4月時跌勢已穏定,所以就算SC入價,亦不會出現蝕價情況,因為佢係trade IV做法


7) 700 388 既節奏攻略

8)利用霸財去做節奏

9)比較估頂既訊號,例如Bull 牛仔﹑warranty新發行多過bear / Call IV higher than Put


以幾百蚊價格黎講,算係超值了

期權有唔同人既方法,Option Jack應都算係以純期權4式中,發揮得好的一個



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